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1.美國經濟數據連續暴雷,經濟衰退擔憂取代川普2.0交易,台股仍有往下探底機會。
2.台積電股價三大觀察指標也同步鬆動,長線多空有易位可能,現階段操作務必小心謹慎。
各位投資朋友好,我是拯股專家股晶。首先感謝上週五有來參加見面會的朋友,剛好在這盤勢可能多空轉折的關鍵時間點,希望我們團隊的建議有真正幫助到各位喔。
台北股市上禮拜五創下史上最大跌點,收盤跌了超過一千點,並且再度破底摜穿季線,原本寄望台股上周能有像樣反彈,但計畫實在趕不上變化,這反彈才900點就變反轉了。主要原因還是在於美國股市即使進入八月還是跌跌不休喔,特別是科技股的部分,那斯達克與費城半導體直到周五還在繼續破底,特別是費半從高點已經下跌20%,甚至進入熊市格局喔。
好了,現在重點來了,行情變化如此快速,進入八月要怎麼因應喔?上周市場的資訊量很大,真的需要時間消化。那簡單來說,我認為市場的交易重心,已經從川普2.0轉移到經濟衰退的議題上了。上周三晚上聯準會這邊鮑爾的談話沒甚麼意外,市場普遍認為九月就會開始降息,差別是到底是一碼還是兩碼,其中關鍵還是在於美國經濟的走向喔,上周美國公布的經濟數據狀況都很差,可以用爆雷來形容,首先是週四PMI降到46.8,創八個月新低,再來是週五非農就業人數也大幅不如預期,這些都讓市場情緒感到極度不安,也使得投資機構原先預期的經濟軟著陸開始出現懸念;那同一時間日本央行宣布升息,美日兩國利率一消一長之下,造成日幣短期大幅升值,這就使得全球對沖基金的資產配置出現大幅調整,積極降低曝險部位,湧入債市避險,因此股票市場就是首當其衝的調整對象喔。
所以我認為短線上,台股還是會受到這些籌碼面上的賣壓干擾,持續探底的可能性很高,畢竟這第一波跌兩千六百點下來之後,台股不是沒有反彈,上週二到週四,台股也彈了九百點,週五就直接再破底,我比較擔心的是如果是走ABC三波的下跌段,那現在進行C波下跌,滿足點比照A波的話至少也要兩千多點,目前很明顯還沒到喔;但是現在令人擔憂的是全球經濟的表現,如同見面會跟各位所提到的,目前美國、歐洲、中國的經濟狀況其實都並不好,美國出現下滑、歐洲躺平、中國沒藥救,這代表後續企業基本面下修的可能性很高,請大家要特別留意喔。
再來講到個股,今天就只看台積電,護國神山週五也是被賣壓大力沖刷引發土石流,面臨到900元保衛戰。記得我之前的節目提到台積電我會觀察三個指標,坦白說現在都岌岌可危,首先第一個是台積電個股期的正價差,原本都會維持3~4元正價差,不過禮拜五收盤,八月台積電期貨已經領先破900,變成逆價差4元,到了夜盤更是大跌到871喔;再來是ADR溢價率,先前台積電往一千的路上邁進的時候,ADR溢價率普遍都是15~20%,近期也是快速收斂到10~12%,回到歷史平均差不多的水準喔;最後一個觀察點是現股技術線型,目前台積電跌破季線之後,月線還在1000的位置並且出現下彎,如果之後台積電不能快速回到九百多,那很可能月線在兩三個禮拜之後就會往下穿過季線形成死亡交叉,出現多空正式易位的局面,這點也要請大家一定要特別小心,現階段操作一定要謹慎。
好的,節目到此進入尾聲,股市行情變化難測但也充滿機會,我們所能做的,就是做好充分準備,如果以上內容各位覺得有幫助,請記得加入投資G觀點的粉絲團,我是拯股專家股晶,我們下周見。