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- 五月營收保持強勁，台積電上修今、明年獲利幾乎已成共識，持股可續抱，指數不預設高點。
- 資金移轉至非電族群，壽險股營運持續好轉、奧運概念股開始熱身，相關標的可留意2882國泰金、9904寶成。
台北股市上個禮拜在護國神山台積電的創高演出下再創高點，一度逼近到22000點整數大關喔，記得前一集節目跟各位提到兩件事情，首先是指數會出現反彈，再來是AI概念股投機氣氛太濃厚，要把握訊息紅利實現的機會進行出貨喔，那結果指數不只是反彈，甚至是回升創高演出；至於AI概念股無論是散熱、機器人還是AI PC都是相當疲軟的走勢。
好了，現在重點來了，AI教父黃仁勳返美之後，台股要怎麼操作喔？我想同樣分成權值股與中小型股來看，指數的部分我想本周還是維持高檔震盪的格局，也不用預設高點，值得關注的是台積電與金融股，台積電這邊自從去年底股晶講股跟各位介紹以來，一路也漲了300多元了，上周五公告了五月營收是達到2296億元，表現只比四月微幅下滑，這樣一來第二季的營收有非常高機率會超越上次法說會給的高標數字，所以券商上調今明年獲利，應該只是時間問題。再加上說後續AI晶片漲價的訊息得到黃仁勳直接背書，還有實施庫藏股的利多，我想目前持股續抱絕對沒甚麼問題喔。另外是金融股這邊，上週外資在集中市場是呈現賣超，不過少數的買超股票裡面不難發現有許多壽險為主體的金控喔，比如說開發金、國泰金、富邦金這些，外資都同步大買好幾萬張以上，股價也都是創高演出，國泰金的部分我在股晶講股也同樣跟大家報告過，目前仍然是值得留意的長投標的喔。
再來講到中小型股，AI概念的一些指標股，像散熱的奇鋐、雙鴻，機器人的所羅門、廣運，還有AI PC的宏碁、華碩，表現是全面弱勢，不只跌破五日線，像奇鋐、雙鴻甚至還跌破季線喔，那我認為這個族群人走茶涼的現象太明顯，短線上反彈之後應該要先避開，因為像機器人、AI PC都需要時間才能慢慢產生業績貢獻，至於散熱則是大家普遍樂觀過頭，本益比估值紛紛來到歷史新高，此時當然就需要居高思危喔。那盤面資金上周除了台積電與相關先進製程供應鏈之外，明顯轉移到其他非電子股的族群，比如說營建資產、綠電儲能以及奧運概念股的運動鞋與高爾夫，市場資金輪動的很快速，所以我會建議大家中小型股這邊盡量找股價低基期的標的去做進攻，會比較理想喔，比如9904的寶成，不僅有奧運概念的題材，轉投資的南山人壽，獲利也持續改善，值得大家持續關注喔。